كيفية التداول في عقود الذهب الآجلة

تعتبر عقود الذهب الآجلة واحدة من أفضل الطرق للتجار الذين يتطلعون إلى الاستثمار في المعادن الثمينة، حيث تسمح لك بدخول سوق الذهب حتى برأس مال منخفض نسبيًا، وقد استخدام الذهب تاريخيًا كوسيلة دفاع  ضد التضخم وغيره من أشكال التدهور الاقتصادي، كما أن التقلبات المتأصلة في أسعار الذهب تجعله أكثر جاذبية للمضاربين.

ما هي عقود الذهب الآجلة

عقود الذهب الآجلة هي اتفاق ملزم قانونًا بين المستثمر والبائع، ينص على بيع وتسليم الذهب بسعر متفق عليه في المستقبل، بمعنى آخر، تتوصل إلى اتفاق مع شخص ما بأنك ستشتري أو تبيع الذهب في المستقبل بسعر اتفقت عليه اليوم.

ويعتمد ما إذا كنت تشتري الذهب أو تبيعه على نوع المركز الذي تختاره، ولكن الشيء المهم الذي يجب فهمه هو أن تلقي نظرة دقيقة على سوق الذهب، وتتخذ قرارًا بناءً على تحركات الأسعار المتوقعة.

مميزات عقود الذهب الآجلة

يوفر تداول عقود الذهب الآجلة مزيدًا من النفوذ المالي والمرونة والنزاهة المالية أكثر من تداول السلع نفسها لأنها تتداول في البورصات المركزية، على سبيل المثال، يتحكم أحد العقود الآجلة للذهب في 100 أوقية من الذهب، تبلغ قيمة هذا العقد بالدولار 100 ضعف سعر السوق للأوقية الواحدة من الذهب، إذا كان السوق يتداول عند 600 دولار للأوقية، فإن قيمة العقد هي 60 ألف دولار (600 دولار × 100 أوقية).

في أسواق العقود الآجلة، من السهل بدء مركز قصير مثل مركز طويل، مما يمنح المشاركين قدرًا كبيرًا من المرونة، تساعدهم على حماية مراكزهم المادية، واتخاذ مراكز بناءً على توقعات السوق.

لا تعرض بورصات الذهب والفضة الآجلة الأطراف المتشاركة لأي مخاطر، حيث يتم ضمان ذلك من خلال خدمات المقاصة في البورصات، فتعمل البورصة كمشتري لكل بائع والعكس صحيح، مما يقلل من المخاطر في حالة تخلف أي من الطرفين عن تحمل مسؤولياته.

كيفية التداول في عقود الذهب

يتم التداول في عقود الذهب الآجلة بالدولار والسنت مقابل أوقية الذهب. على سبيل المثال عندما يتم تداول الذهب بسعر 600 دولار للأونصة، فإن قيمة العقد تبلغ 60 ألف دولار (600 دولار × 100 أونصة)، المتداول الذي يشتري عند 600 دولار، ويبيع بسعر 610 دولارات، سيحصل على 1000 دولار (610 دولار – 600 دولار = ربح 10 دولارات ؛ 10 دولارات × 100 أوقية = 1000 دولار)، وعلى العكس من ذلك، فإن المتداول الذي يشتري عند 600 دولار ويبيع بسعر 590 دولار يخسر 1000 دولار.

والحد الأدنى لحركة السعر، أو حجم الحركة التي تعرف باسم (تِك)، هو 10 سنتات، قد يكون للسوق نطاق واسع، ولكن يجب أن يتحرك بزيادات لا تقل عن 10 سنتات.

العقود الآجلة للذهب في البورصة

تتم عملية التداول في عقد مستقبلي موحد في بورصة العقود الآجلة المالية، وتقرر البورصة نفسها تاريخ التسوية، ومبلغ العقد، وشروط التسليم، وما إلى ذلك، ويمكنك تحديد الحجم الإجمالي لاستثمارك بشراء العديد من هذه العقود القياسية.

وسيمنحك تداول العقود القياسية في بورصة العقود الآجلة المالية ميزتين كبيرتين: –

• أولاً، ستكون هناك سيولة أعمق من وجود عقود خارج البورصة، مما يتيح لك بيع عقودك عندما تريد، ولأي شخص آخر.
• ثانيًا ، سيكون هناك مركزاً أكثر وضوحاً للبورصة يضمن لك نجاح التجارة، في حالة التخلف عن السداد، حيث تقوم البورصة بدور الوسيط المركزي المسئول عن العناية بحسابات الهامش، وتحصيل الهامش، والاحتفاظ به لكل من البائع والمشتري.

خطوات التداول في العقود الذهب الآجلة

للتداول في العقود الآجلة للذهب عليك أن تجد لنفسك وسيطًا للعقود الآجلة، حيث سيكون وسيط العقود الآجلة عضوًا في بورصة العقود الآجلة، وسيدير ​​الوسيط علاقتك بالسوق، ويتصل بك نيابة عن الوسيط المركزي – على سبيل المثال – لتحصيل الهامش منك:

• سيطلب منك وسيطك التوقيع على وثيقة مفصلة توضح قبولك للمخاطر الكبيرة لتداول العقود الآجلة.
• سيستغرق إنشاء الحساب بضعة أيام، حيث يتحقق الوسيط من هويتك وجدارتك الائتمانية.

أمور يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل التداول في عقود الذهب

النجاح في سوق العقود الآجلة ليس بالأمر السهل، لكي تكون ناجحًا تحتاج إلى أعصاب قوية وحكم سليم، حيث يجب أن يدرك المستثمرون أن العقود الآجلة تكون في أفضل حالاتها لمحترفي السوق والمضاربة على المدى القصير تحسبًا لتحركات كبيرة، مما يقلل من آثار تكاليف التأجيل والتحول.

يجب أن يفهم المستثمر أن هناك مشاكل سيواجهها عندما يفقد السوق شفافيته، حيث قد يقوم السوق بتطبيق تكاليف مبهمة ويصعب فهمها، ويعتبر سوق العقود الآجلة مؤهل في هذا الصدد، وذلك يتطلب خبرة في هذا المجال لمعرفة طريقة التعامل الصحيحة.

كانت تلك أهم المعلومات عن كيفية التداول في عقود الذهب الآجلة، ومميزات الاستثمار في ذلك المجال، وأيضاً المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المستثمرون.